PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Q3 2026 ·
Fundusz PKO Globalnej Strategii FIZ wykazał w Q3 2026 zysk z operacji 1,73 mln PLN, co przełożyło się na wzrost wartości jednostkowej o 1,47% do 113,19 PLN. Głównym sterownikiem wyniku były zrealizowane zyski ze zbycia lokat (3,14 mln PLN), częściowo skompensowane przez niezrealizowane straty z wyceny (-1,33 mln PLN). Przychody z lokat netto były ujemne (-71 tys. PLN) z powodu kosztów funduszu (1,12 mln PLN) przewyższających przychody odsetkowe. Kluczowym trendem pozostaje systematyczne odpływanie kapitału: w Q3 wykupiono 29,5 tys. certyfikatów, a od początku roku 140 tys. (spadek o 11,3% liczby certyfikatów w 9 miesiącach). Aktywa netto zmalały o 1,6 mln PLN w kwartale i o 10,3 mln PLN rocznie. Portfel pozostaje skoncentrowany na obligacjach korporacyjnych (56,9% aktywów netto) i reverse repo (42%), z marginalnym udziałem akcji (16,6%). Brak naruszeń limitów inwestycyjnych, brak odpisów na utratę wartości, opinia audytora nie dotyczy raportów kwartalnych. Fundusz działa na zasadzie going concern.
Kluczowe dane finansowe
-
PLN 113,19Net Asset Value per Certificate
Wzrost o 1,47% w q/q z 111,55 PLN na koniec Q2 2026
-
PLN 116,2 mlnTotal Net Assets
Spadek o 1,6 mln PLN w q/q (było 117,8 mln PLN) przy dodatnim wyniku z operacji
-
PLN 1,73 mlnResult from Operations (Q3 2026)
Zysk napędzany zrealizowanymi zyskami ze zbycia lokat (3,14 mln PLN)
-
PLN 1,69Result per Certificate (Q3 2026)
Wzrost z 0,21 PLN w Q3 2025
-
1 026 467Certificates Outstanding
Spadek o 29,5 tys. w Q3 (netto wykupy), o 140 tys. od początku roku
-
PLN 66,1 mlnPortfolio: Corporate Bonds (Level 1)
56,9% aktywów netto, wyceniane po cenach rynkowych
-
PLN 48,8 mlnPortfolio: Reverse Repo / Buy-Sell Back
42% aktywów netto, wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia
-
140 216 certyfikatówNet Redemptions YTD 2026
Spadek liczby certyfikatów o 11,3% w 9 miesiącach 2026 r.
Najważniejsze wnioski
PKO Globalnej Strategii FIZ: zysk 1,7 mln PLN w Q3, NAV 113,19 PLN, ale odpływy kapitału trwają