PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Q3 2026 ·
Fundusz PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód (FIZ zamknięty, strategia long/short) złożył skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2026 r. Kluczowe dane: przychody z lokat 346 tys. PLN, koszty netto 404 tys. PLN, zrealizowane zyski ze zbycia lokat 1 047 tys. PLN, nierzeczywiste straty z wyceny -471 tys. PLN, co dało wynik z operacji 518 tys. PLN. Wartość aktywów netto na certyfikat wzrosła z 112,19 PLN na 113,69 PLN (+1,34% w kwartale, +1,73% od początku roku). Fundusz odnotowuje systematyczne odpływy kapitału — w Q3 wykupiono 9 754 certyfikaty (wartość 1,1 mln PLN), od początku roku 30 392 certyfikaty. Aktywa funduszu spadły z 62,7 mln PLN na koniec Q2 do 49,0 mln PLN, głównie przez zmniejszenie transakcji reverse repo/buy-sell-back (z 44,9 do 14,3 mln PLN) i wzrost lokat notowanych (z 9,5 do 28,8 mln PLN). Koszty funduszu (4,05% średnich aktywów netto rocznie) są dominowane przez wynagrodzenie TFI (3,01%). Brak dystrybucji dochodów. Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. Dokument to rutynowe sprawozdanie okresowe bez elementów nieprzewidzianych.
Kluczowe dane finansowe
-
PLN 518 tys.Wynik z operacji Q3 2026
Pozytywny wynik kwartalny, niższy niż 678 tys. PLN w Q3 2025
-
PLN 38,18 mlnWartość aktywów netto (NAV)
Spadek z PLN 38,77 mln na koniec Q2 2026
-
PLN 113,69NAV na certyfikat
Wzrost +1,34% w kwartale, +1,73% od początku roku
-
335 847 szt.Liczba certyfikatów inwestycyjnych
Spadek o 9 754 w Q3 (wykupy), od początku roku -30 392
-
PLN -58 tys.Przychody z lokat netto Q3
Negatywne przychody netto z lokat po kosztach
-
PLN 1,05 mlnZrealizowane zyski ze zbycia lokat
Główny źródło zysku w kwartale
-
PLN -471 tys.Nierealizowane straty z wyceny
Spadek wartości portfela lokat
-
PLN 49,03 mlnAktywa funduszu
Spadek z PLN 62,67 mln na koniec Q2, zmiana struktury portfela
Najważniejsze wnioski
PKO FIZ Q3 2026: NAV na certyfikacie +1,34% do 113,69 PLN przy odpływach kapitału